×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   97,0000
негосударственным организациям 10204   3 925,0000
физическим лицам 10205   13 218,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   138,0000
физическим лицам 10305   622,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 800,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 228,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   12 259,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 646,0000  
Касса обменных пунктов 20206 888,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 916,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 145,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 274,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 361,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 269,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 259,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 916,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 511,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   84,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   333,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   47,0000
Средства местных бюджетов 40204   16 079,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 526,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   211,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   738,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 939,0000
Некоммерческие организации 40503   1 454,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 276,0000
Некоммерческие организации 40603   2 375,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   563,0000
Коммерческие организации 40702   83 582,0000
Некоммерческие организации 40703   3 991,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 876,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   249,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   645,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   185,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 673,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 113,0000  
до востребования 44210   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000  
до востребования 44609   35,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 6 000,0000  
до востребования 44709   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 60,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
до востребования 44909   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 694,0000  
до востребования 45209   1 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 538,0000  
Кредиты до востребования 45409   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 188,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 817,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21,0000  
Кредиты до востребования 45508   252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 309,0000  
Физическим лицам 45815 22,0000  
Резервы на возможные потери 45818   331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 106,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 610,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 394,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 871,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   588,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   103,0000
Требования по прочим операциям 47423 288,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   20,0000
Требования по получению процентов 47427 636,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 30 697,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 668,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   334,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 2 058,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 190,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 20 434,0000  
Резервы на возможные потери 51210   227,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 145,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 263,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   326,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   670,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 379,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 514,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 536,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 517,0000  
Земля 60404 408,0000  
Резервы на возможные потери 60405 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   220,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 952,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   409,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   2,0000
Арендные обязательства 60605   59,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 787,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   151,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 13,0000  
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 13,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 21,0000  
Другие материалы 61006 61,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 119,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 119,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   750,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   745,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 608,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 641,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 066,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 842,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 215 971,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 511,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 451,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 50 685,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 618,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 782,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 149 817,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 403,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 522,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 883,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 327,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 644,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 581,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 19 792,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 883,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   498 028,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 751,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 388 999,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 59,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 507,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   202 755,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   547,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   180 000,0000