×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 027,0000
негосударственным организациям 10204   67 844,0000
физическим лицам 10205   369,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   699,0000
физическим лицам 10305   61,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 898,0000
Резервный фонд 10701   914,0000
Фонды специального назначения 10702   1 021,0000
Фонды накопления 10703   12 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 088,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 622,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 778,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 776,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 225,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 713,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 045,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 683,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 349,0000
Некоммерческие организации 40603   80,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   490,0000
Коммерческие организации 40702   154 577,0000
Некоммерческие организации 40703   22 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 549,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   834,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 370,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 813,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   716,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 780,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   168 520,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 926,0000  
на срок до 30 дней 45203 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 148,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 589,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 530,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 47,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 90,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 052,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 135,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 406,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 485,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 378,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 711,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 544,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 657,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 090,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 322,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 039,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   615,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 27,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   184,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   124,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   458,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13,0000
Требования по получению процентов 47427 1 786,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 786,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 628,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 411,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   206,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 877,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 155,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 479,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   459,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   889,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 622,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 309,0000  
Земля 60404 77,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 502,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 796,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 98,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 686,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 678,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 050,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 521,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 180,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 493,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 022,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 021,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 127,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 545 252,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 897 143,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 552,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 805,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 131,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 484,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 476 673,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 822,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   823,0000