×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   97,0000
негосударственным организациям 10204   3 925,0000
физическим лицам 10205   13 218,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   138,0000
физическим лицам 10305   622,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 800,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 229,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   12 259,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 289,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 010,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 178,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 185,0000  
Денежные средства в пути 20209 271,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 003,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 558,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 749,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 058,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 804,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 554,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   34,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 930,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   84,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 916,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 377,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   137,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   956,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 058,0000
Некоммерческие организации 40503   2 813,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 725,0000
Некоммерческие организации 40603   1 020,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   315,0000
Коммерческие организации 40702   54 679,0000
Некоммерческие организации 40703   3 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 509,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   543,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   246,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   65,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 688,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   451,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 576,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 608,0000  
до востребования 44210   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000  
до востребования 44609   35,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
до востребования 44909   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 145,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 509,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 377,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 635,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600,0000  
до востребования 45209   781,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 429,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 500,0000  
Кредиты до востребования 45409   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 490,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25,0000  
Кредиты до востребования 45508   314,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 309,0000  
Физическим лицам 45815 22,0000  
Резервы на возможные потери 45818   331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 106,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 971,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 684,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   459,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   102,0000
Требования по прочим операциям 47423 964,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 989,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 30 587,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 668,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   334,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 2 058,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51203 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51205 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 190,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 20 434,0000  
Резервы на возможные потери 51210   227,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 710,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 275,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   47,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   201,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 162,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 310,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 467,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 357,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 519,0000  
Земля 60404 408,0000  
Резервы на возможные потери 60405 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   204,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 858,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   378,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   2,0000
Арендные обязательства 60605   59,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 779,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   135,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16,0000  
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 24,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000  
Другие материалы 61006 98,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 098,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 098,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   250,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 098,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 505,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 884,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 827,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 670,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 558,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 554,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 455,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 48 465,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 971,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 821,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 233,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 636,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 522,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 430,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 327,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 644,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 480,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 19 773,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   460 526,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 180 748,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 212 978,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 59,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 486,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   202 755,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   547,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   179 997,0000