×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   40,0000
государственным организациям 10203   1 027,0000
негосударственным организациям 10204   15 845,0000
физическим лицам 10205   328,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   699,0000
физическим лицам 10305   61,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 898,0000
Резервный фонд 10701   701,0000
Фонды специального назначения 10702   730,0000
Фонды накопления 10703   12 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 391,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 178,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 537,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 970,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 754,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 287,0000
Некоммерческие организации 40503   83,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 400,0000
Некоммерческие организации 40603   453,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 960,0000
Коммерческие организации 40702   75 647,0000
Некоммерческие организации 40703   21 103,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 510,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   325,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   254,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 829,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   257,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 033,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   80 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 826,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 475,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 759,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 088,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 207,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 940,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 660,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 653,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 529,0000  
Резервы на возможные потери 45515   850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 145,0000  
Резервы на возможные потери 45818   145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 261,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   404,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 45,0000  
Резервы на возможные потери 47425   128,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85,0000
Требования по получению процентов 47427 1 787,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 787,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 489,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 411,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   206,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   122,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 122,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   468,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   914,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 596,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 826,0000  
Земля 60404 136,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 995,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 630,0000  
Запасы
Запасные части 61002 66,0000  
Материалы 61008 87,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 639,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 221,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 800,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 769,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 019,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 714,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 544,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 250 124,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 590 532,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 195,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 331,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 565,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 438,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 565,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   944 268,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 822,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   822,0000