×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   40,0000
государственным организациям 10203   1 027,0000
негосударственным организациям 10204   15 847,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   699,0000
физическим лицам 10305   61,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 898,0000
Резервный фонд 10701   405,0000
Фонды специального назначения 10702   411,0000
Фонды накопления 10703   12 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 976,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 530,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 686,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 795,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 88,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 236,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 675,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 739,0000
Некоммерческие организации 40503   113,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 736,0000
Некоммерческие организации 40603   916,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   951,0000
Коммерческие организации 40702   60 202,0000
Некоммерческие организации 40703   14 381,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 058,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   169,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 240,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 934,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   311,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 064,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 559,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 11 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 799,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 095,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 718,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 461,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 811,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 090,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 015,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 955,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 202,0000  
Резервы на возможные потери 45515   194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   160,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 911,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 324,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   321,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 083,0000  
Резервы на возможные потери 47425   112,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   123,0000
Требования по получению процентов 47427 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 444,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 411,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   206,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   624,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   416,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   743,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 945,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 377,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 749,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60,0000  
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 55,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 525,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 577,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   800,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 629,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 169,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 260,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   169,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 206 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 460 351,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 242,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 546,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 250,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 782,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 826,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 957,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   759 704,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 822,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   822,0000