×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   40,0000
государственным организациям 10203   1 027,0000
негосударственным организациям 10204   15 847,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   699,0000
физическим лицам 10305   61,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 898,0000
Резервный фонд 10701   405,0000
Фонды специального назначения 10702   540,0000
Фонды накопления 10703   12 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 890,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 86,0000  
Денежные средства в пути 20209 80,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 282,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 644,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 462,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 351,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 917,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 293,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   897,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   387,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 537,0000
Некоммерческие организации 40503   29,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 972,0000
Некоммерческие организации 40603   642,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 691,0000
Коммерческие организации 40702   43 787,0000
Некоммерческие организации 40703   9 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 020,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   271,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 240,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 363,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   394,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 421,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 089,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 370,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 257,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 099,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 000,0000  
до востребования 45209 18 525,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 765,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты до востребования 45409 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 683,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 457,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 265,0000  
Резервы на возможные потери 45515   322,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 774,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   253,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 99,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45,0000
Требования по получению процентов 47427 1 615,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 615,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 298,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 411,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   206,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   236,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   242,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 242,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   106,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   325,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   466,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 247,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 755,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 486,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 524,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 761,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   800,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 599,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 154,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 294,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 503,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 183,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 211 503,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 373 872,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 105,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 47,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 403,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 740,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 708,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   673 260,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 822,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   822,0000