×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   97,0000
негосударственным организациям 10204   5 771,0000
физическим лицам 10205   11 372,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   130,0000
физическим лицам 10305   630,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 247,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   12 259,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 506,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 129,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 100,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 287,0000  
Денежные средства в пути 20209 158,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 421,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 841,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 459,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 824,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 445,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   478,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   53,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   620,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   50,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 966,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 876,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   509,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 284,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 818,0000
Некоммерческие организации 40503   2 589,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 583,0000
Некоммерческие организации 40603   1 516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   238,0000
Коммерческие организации 40702   49 931,0000
Некоммерческие организации 40703   3 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 162,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   572,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   153,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   11 900,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 015,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 016,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 703,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 972,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   670,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 608,0000  
до востребования 44210   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 300,0000  
до востребования 44609   33,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 3 148,0000  
до востребования 44709   630,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 395,0000  
до востребования 44909   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 261,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 362,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 960,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 197,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 124,0000  
до востребования 45209   489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 542,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63,0000  
Кредиты до востребования 45508   321,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 309,0000  
Физическим лицам 45815 28,0000  
Резервы на возможные потери 45818   337,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 712,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   994,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   527,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   107,0000
Требования по прочим операциям 47423 209,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   346,0000
Требования по получению процентов 47427 1 217,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 31 138,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 605,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   302,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51205 7,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 1 114,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 21 311,0000  
Резервы на возможные потери 51210   224,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   255,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   146,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 144,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   436,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   898,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 407,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 467,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 139,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 410,0000  
Земля 60404 408,0000  
Резервы на возможные потери 60405 25,0000  
Амортизация основных средств 60601   181,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 738,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   342,0000
Арендные обязательства 60605   25,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 703,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   107,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 12,0000  
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 24,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 24,0000  
Другие материалы 61006 30,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 099,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 099,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 217,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 873,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   912,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 827,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 671,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 250,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 208 181,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 683,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 982,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 55 825,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 047,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 138,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 123,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 139 553,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 689,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 337,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 668,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 246,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 663,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 19 606,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 668,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   516 981,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 794,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 218 303,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 811,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   202 693,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   583,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10,0000