×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   97,0000
негосударственным организациям 10204   5 771,0000
физическим лицам 10205   11 372,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   130,0000
физическим лицам 10305   630,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 250,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   12 259,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 306,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 209,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 101,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 226,0000  
Денежные средства в пути 20209 422,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 569,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 746,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 201,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 827,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 029,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   616,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   96,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   20,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   419,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 116,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 484,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   565,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 158,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 504,0000
Некоммерческие организации 40503   1 914,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 365,0000
Некоммерческие организации 40603   1 015,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   261,0000
Коммерческие организации 40702   36 718,0000
Некоммерческие организации 40703   2 059,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 486,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   203,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   1 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   904,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 510,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 699,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 700,0000  
до востребования 44609   17,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 633,0000  
до востребования 44709   1 127,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 550,0000  
до востребования 44909   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 340,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 651,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 687,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 314,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 173,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 062,0000  
до востребования 45209   322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67,0000  
Кредиты до востребования 45508   371,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 309,0000  
Физическим лицам 45815 28,0000  
Резервы на возможные потери 45818   347,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 202,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   88,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   299,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 779,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   157,0000
Требования по получению процентов 47427 585,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 31 369,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 64,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 541,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   302,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51205 7,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 1 114,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 21 311,0000  
Резервы на возможные потери 51210   224,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 360,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   220,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   903,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 443,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 467,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 061,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 410,0000  
Земля 60404 408,0000  
Амортизация основных средств 60601   170,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 673,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   325,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 337,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   100,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 22,0000  
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 12,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 31,0000  
Другие материалы 61006 42,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 089,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 089,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   585,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 456,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   158,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 827,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 676,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 244 571,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 616,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 979,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 34 582,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 104,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 138,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 611,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 96 797,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 360,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 337,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 684,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 246,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 638,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 19 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 684,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   469 320,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 797,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 218 303,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 811,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   202 696,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   583,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   10,0000