×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 067,0000
негосударственным организациям 10204   15 847,0000
физическим лицам 10205   326,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   699,0000
физическим лицам 10305   61,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   27 353,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   63,0000
Резервный фонд 10701   303,0000
Фонды специального назначения 10702   1 137,0000
Фонды накопления 10703   12 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 906,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 296,0000  
Денежные средства в пути 20209 460,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 908,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 761,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 228,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 674,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 948,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 428,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 32015   26,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   122,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   176,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 044,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 552,0000
Некоммерческие организации 40603   114,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   99,0000
Коммерческие организации 40702   28 994,0000
Некоммерческие организации 40703   5 010,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   979,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 965,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   856,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 080,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 015,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 289,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 198,0000  
до востребования 45209 2 174,0000  
Резервы на возможные потери 45215   996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 379,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 187,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97,0000  
Кредиты до востребования 45508 541,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 800,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 9,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 809,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 314,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   101,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 365,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   101,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000  
Резервы на возможные потери 47425   24,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 748,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   748,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 108,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 833,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 411,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   206,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 321,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   180,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   211,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   38,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 463,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 921,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 340,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 071,0000  
Земля 60404 408,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 333,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 512,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   323,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000  
Нематериальные активы 60901 794,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   273,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 7,0000  
Запасные части 61002 270,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000  
Другие материалы 61006 650,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 755,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 755,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 496,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 302,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 708,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   457,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 851,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 922,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   583,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 266,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 412,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 392,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 349,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 962,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   247 771,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 862,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 862,0000