×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   47,0000
негосударственным организациям 10204   16 876,0000
физическим лицам 10205   317,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   699,0000
физическим лицам 10305   61,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 066,0000
Резервный фонд 10701   181,0000
Фонды специального назначения 10702   875,0000
Фонды накопления 10703   12 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 665,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 333,0000  
Денежные средства в пути 20209 238,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 914,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   39 868,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 097,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 157,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 783,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 632,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 078,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 47,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 069,0000  
Резервы на возможные потери 32311   31,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   263,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   22,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 297,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 433,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 441,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 034,0000
Некоммерческие организации 40603   726,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   269,0000
Коммерческие организации 40702   25 335,0000
Некоммерческие организации 40703   4 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 821,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   203,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 093,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   857,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 075,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 407,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 149,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 291,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 351,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 485,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 348,0000  
до востребования 45209 397,0000  
Резервы на возможные потери 45215   750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 673,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 482,0000  
Кредиты до востребования 45508 66,0000  
Резервы на возможные потери 45515   98,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 836,0000  
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 562,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 310,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   106,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 316,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   103,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   679,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   101,0000
Требования по прочим операциям 47423 41,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   115,0000
Требования по получению процентов 47427 991,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   991,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 218,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 33 822,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 522,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   261,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 300,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 4,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 16 992,0000  
Резервы на возможные потери 51210   173,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 960,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 800,0000  
Резервы на возможные потери 51410   18,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   190,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   960,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   842,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   352,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 323,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   257,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   710,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 318,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 134,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 864,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 270,0000  
Земля 60404 408,0000  
Резервы на возможные потери 60405 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 353,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 863,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   457,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   7,0000
Арендные обязательства 60605   59,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 366,0000  
Нематериальные активы 60901 787,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   237,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 19,0000  
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000  
Другие материалы 61006 586,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 818,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 818,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   14,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   143,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 349,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 531,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 292,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 147 712,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 077,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 063,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   140,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 301,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 132 313,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   828,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 140,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 154,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 328,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 453,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 192,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 56,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 122,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   368 074,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 672,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 201 973,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   201 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   900,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000