×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер 492

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 027,0000
негосударственным организациям 10204   67 844,0000
физическим лицам 10205   369,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   699,0000
физическим лицам 10305   61,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   26 898,0000
Резервный фонд 10701   914,0000
Фонды специального назначения 10702   585,0000
Фонды накопления 10703   12 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 675,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 072,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 448,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 760,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 381,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 035,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 392,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 491,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   268,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 900,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 325,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 293,0000
Некоммерческие организации 40503   31,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 214,0000
Некоммерческие организации 40603   216,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 476,0000
Коммерческие организации 40702   214 977,0000
Некоммерческие организации 40703   21 778,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   25 251,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 679,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 190,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   120 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 821,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   163,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 885,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   344 991,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 44908 11 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 460,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 67 909,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 350 913,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 234,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 455,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 307,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 494,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 205,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 881,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 2 429,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 500,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   646,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 139,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 703,0000  
Резервы на возможные потери 47425   443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 3 318,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 671,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 35,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   347,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   328,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   252,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 252,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   677,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   620,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 442,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 798,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 080,0000  
Земля 60404 77,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 707,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 43,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 221,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 440,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   850,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 149,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 99,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 314,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 146,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 594,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 37 964,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 255,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 974 423,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 321 645,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 161,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 133,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 251,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 785,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 337 563,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 000 000,0000  
Ценные бумаги вне обращения 98090   6 000 000,0000