×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 866,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   732,0000
государственным организациям 10203   190,0000
негосударственным организациям 10204   133 760,0000
физическим лицам 10205   19 696,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   800,0000
физическим лицам 10305   1 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 172,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   3 586,0000
Фонды специального назначения 10702   1 307,0000
Фонды накопления 10703   19 620,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 614,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 057,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 009,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 16 154,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 4,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 937,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 504,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 915,0000  
Резервы на возможные потери 30126   175,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 569,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 619,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 064,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 804,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 279,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 445,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 445,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   107 906,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 107 906,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   85 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   537,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 216,0000
Коммерческие организации 40702   149 081,0000
Некоммерческие организации 40703   9 078,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 898,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 614,0000
Физические лица 40817   21 714,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   244,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   844,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   15 200,0000
на срок свыше 3 лет 41807   3 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   16 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   54 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   39 848,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 251,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   172 879,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   231 485,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 227,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   618,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 697,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 349,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 998,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 230 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 640,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 856,0000  
Резервы на возможные потери 45415   231,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 845,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 591,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 357 429,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92 074,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 528,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 291,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 173,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 67,0000  
Физическим лицам 45815 24 373,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 926,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 358,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 189,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 333,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 879,0000
Требования по прочим операциям 47423 346,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 019,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 341,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 171,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 117,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 36,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 470,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   298,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   629,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 018,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 490,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 76,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 549,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   378,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 322,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 267,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 096,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 841,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 240,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 575,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 284,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   446,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 543,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 147,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 28,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 432,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 124 777,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 545,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 548,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 524,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 364 610,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 952 386,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   117 395,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 732,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 28 528,0000  
Арендованное другое имущество 91504 545,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 078,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 23 510,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 56,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 130 675,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 564 879,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 21 385,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 329,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   21 714,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 300,0000