×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 962,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   732,0000
государственным организациям 10203   314,0000
негосударственным организациям 10204   47 217,0000
физическим лицам 10205   19 310,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   805,0000
физическим лицам 10305   1 202,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   3 586,0000
Фонды специального назначения 10702   206,0000
Фонды накопления 10703   14 662,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 719,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 662,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 874,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 670,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 15,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 955,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 946,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 722,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 186,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 502,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 498,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 272,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 37 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 594,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   807,0000
Коммерческие организации 40702   88 551,0000
Некоммерческие организации 40703   2 537,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 095,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 053,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   541,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   22 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 842,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 562,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 349,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 040,0000  
Резервы на возможные потери 44915   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 426,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 626,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 098,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 293,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 948,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 020,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 077,0000  
Резервы на возможные потери 45415   262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 138,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 359,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 865,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 627,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 556,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 131,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 67,0000  
Физическим лицам 45815 3 745,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 953,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 358,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 374,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 117,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 117,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 504,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   796,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 867,0000
Требования по прочим операциям 47423 136,0000  
Резервы на возможные потери 47425   744,0000
Требования по получению процентов 47427 111,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   448,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 504,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 49 059,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 848,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 370,0000  
Прочих нерезидентов 50708 37,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   370,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 229,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   246,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   54,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 084,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 529,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 677,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 232,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 432,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 367,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 266,0000  
Материалы 61008 355,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 983,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 198,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   646,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 997,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 476,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 465,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 181,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 594,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 441,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 117,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 541,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 152,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 566 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 430 516,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 124,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 298,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 770,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 323,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49 490,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 68 695,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 805,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 385 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 40 149,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   39 171,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   978,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 200,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 210,0000