×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 962,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   732,0000
государственным организациям 10203   314,0000
негосударственным организациям 10204   46 245,0000
физическим лицам 10205   20 282,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   785,0000
физическим лицам 10305   1 222,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   3 586,0000
Фонды специального назначения 10702   264,0000
Фонды накопления 10703   14 662,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 360,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 824,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 579,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 676,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 15,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 049,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 275,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 107,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 078,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 426,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 331,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 049,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 101,0000
Резервы на возможные потери 30226   250,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   470,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 909,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 234,0000
Коммерческие организации 40702   69 430,0000
Некоммерческие организации 40703   3 599,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 685,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 833,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   157,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   7 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   32 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 925,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   40 957,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 068,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   281,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   70,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   347,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 960,0000  
Резервы на возможные потери 44915   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 230,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 864,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 785,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 069,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 727,0000  
Резервы на возможные потери 45415   587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 126,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 228,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 147,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 683,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 953,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 552,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 931,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 906,0000  
Физическим лицам 45815 4 887,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 115,0000  
Физическим лицам 45915 358,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 343,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 205,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 205,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 164,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 611,0000
Требования по прочим операциям 47423 101,0000  
Резервы на возможные потери 47425   457,0000
Требования по получению процентов 47427 102,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 561,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 164,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 370,0000  
Прочих нерезидентов 50708 37,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   370,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 488,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   346,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   625,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 394,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 373,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 529,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 674,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 169,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 613,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 102,0000  
Материалы 61008 128,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 292,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 198,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   446,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 490,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 068,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 300,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 196,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 181,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 33 620,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 597,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 051,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 258 581,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 205,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 541,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 362,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 406,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 414 144,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 385 882,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 442,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 048,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 415,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49 491,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 68 702,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 852,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 247 885,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 20 868,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   20 421,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   447,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 700,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 702,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000