×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   2 853,0000
Нераспределенная прибыль 10801   62,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 556,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 389,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 685,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 319,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 520,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 735,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 868,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 917,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 691,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 289,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 921,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 837,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 115 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 655,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Некоммерческие организации 40603   10 967,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28,0000
Коммерческие организации 40702   426 386,0000
Некоммерческие организации 40703   10 080,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 231,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   306,0000
Физические лица 40817   83 742,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 300,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   150 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   951,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   307 641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   676 582,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 798,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 690,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   438,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   170,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 36 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 914,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 297 836,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 430 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 677,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 817,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 695,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 833,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 044,0000  
Резервы на возможные потери 45415   739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 262,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 144 826,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 343 323,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   50 144,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 625,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 883,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 817,0000  
Физическим лицам 45815 130 389,0000  
Резервы на возможные потери 45818   115 842,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 56,0000  
Физическим лицам 45915 5 887,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 526,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 841,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 059,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   356,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   840,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 034,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 459,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 15 717,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 096,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   35,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 763,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 422,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 328,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 149,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   364,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 131,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 398,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   783,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   148,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 607,0000  
Резервы на возможные потери 60324   284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 327 761,0000  
Земля 60404 25,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 733,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 358,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 297,0000  
Материалы 61008 1 194,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 954,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 630,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   108,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 062,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   2 461,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   287 488,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   242,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   20 457,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   6 150,0000
Расходы 70606 275 582,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 551,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 020,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 7 203,0000  
Налог на прибыль 70611 1 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47 315,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 310,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 232,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17 308,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   15 248,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 972 593,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 691,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   55 793,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   2 461,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 009 270,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 303,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 856,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 303,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 750,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 161,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 564,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 092 183,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 407 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 736,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 121,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 995,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 116,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000