×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   2 853,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 050,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 220,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 000,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 325,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 727,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 858,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 824,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 806,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 688,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 441,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 289,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 609,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 654,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Некоммерческие организации 40603   4 308,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   134,0000
Коммерческие организации 40702   286 877,0000
Некоммерческие организации 40703   11 721,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 475,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   307,0000
Физические лица 40817   70 945,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 636,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   157 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 147,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 166,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   801,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   305 208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   680 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 217,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 204,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   54,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   438,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   50,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 36 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 210 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 440 063,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 203,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 169,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 771,0000  
Резервы на возможные потери 45415   557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 90,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 251,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 331 915,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 842,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 336,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 7 625,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 762,0000  
Физическим лицам 45815 129 058,0000  
Резервы на возможные потери 45818   114 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 66,0000  
Физическим лицам 45915 5 716,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 483,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 416,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 729,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   356,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 341,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 942,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 517,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 15 988,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 750,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 010,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 150,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 701,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 635,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 798,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   250,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 350,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   784,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   156,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 599,0000  
Резервы на возможные потери 60324   290,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 327 644,0000  
Земля 60404 25,0000  
Амортизация основных средств 60601   55 350,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 053,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 278,0000  
Материалы 61008 869,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 789,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 630,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   115,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 819,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   2 882,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   233 999,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   241,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   17 328,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   6 134,0000
Расходы 70606 223 782,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 423,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 17 770,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 7 182,0000  
Налог на прибыль 70611 877,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47 111,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 642,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 532,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   13 896,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 822 362,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 293,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 551,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   119 098,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   2 882,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 947 172,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 303,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 856,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 777,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 761,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 22 191,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 572,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 001 979,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 336 189,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 009,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 44 479,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 009,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   31 366,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13 113,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 902,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 774,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 250,0000