×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд 10701   35 114,0000
Нераспределенная прибыль 10801   125,0000
Непокрытый убыток 10901 0,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 129,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 135,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 295,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 808,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 591,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 201,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 27 990,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 873,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 314,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 902,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   42 401,0000
Резервы на возможные потери 30226   29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 109,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 934,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 360 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 805,0000  
Резервы на возможные потери 32211   111,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Некоммерческие организации 40603   5 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   120,0000
Коммерческие организации 40702   496 517,0000
Некоммерческие организации 40703   14 598,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   309,0000
Физические лица 40817   85 124,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   91,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 807,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   61 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   132 550,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 933,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   276 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   633 179,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 490,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 319,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   116,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   450,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 36 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 617,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 341 297,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 748,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 302,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 453,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 21 101,0000  
Резервы на возможные потери 45415   546,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 527,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 987,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 282 697,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 257,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54 338,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 859,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 275,0000  
Физическим лицам 45815 144 006,0000  
Резервы на возможные потери 45818   125 074,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 214,0000  
Физическим лицам 45915 5 552,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 471,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 368,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 975,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   258,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   916,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 700,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37 452,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 14 051,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 97 135,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   182,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 260,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 80 173,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 485,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 651,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   97,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 327,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   785,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   159,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 581,0000  
Резервы на возможные потери 60324   291,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 326 639,0000  
Земля 60404 25,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 754,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 350,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 212,0000  
Материалы 61008 1 496,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 092,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 536,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   89,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 108,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   756,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   32 141,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 838,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   314,0000
Расходы 70606 34 614,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 243,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 960,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 194,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70612 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   518 805,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   2 332,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   38 669,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   13 973,0000
Расходы 70706 553 326,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 394,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 39 104,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 9 640,0000  
Налог на прибыль 70711 1 340,0000  
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
Убыток прошлого года 70802 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47 680,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 149 570,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 346,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 676 561,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 293,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 792,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   94 907,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   757,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 432 941,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 572,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 813,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 041,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 957,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 844,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 849 510,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 801 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 065,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 40 359,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 58 914,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 074,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   99 273,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 902,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 669,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 250,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000