×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   35 114,0000
Нераспределенная прибыль 10801   204,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 279,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 466,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 135,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 126,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 582,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 188,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 20 326,0000  
Резервы на возможные потери 30126   268,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 777,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 252,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 148,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 485,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 142,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   13 133,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 75 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 85 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 960,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Некоммерческие организации 40603   8 050,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   721,0000
Коммерческие организации 40702   349 423,0000
Некоммерческие организации 40703   13 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 640,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   310,0000
Физические лица 40817   66 974,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   189,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 000,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   63 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   132 550,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   15 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 419,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 092,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   331 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   512 490,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 981,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 788,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 36 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 822,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 530,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 253 829,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 113,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 695,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 605,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 969,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 844,0000  
Резервы на возможные потери 45415   904,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 564,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 282 478,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 906,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56 325,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 089,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 078,0000  
Физическим лицам 45815 155 179,0000  
Резервы на возможные потери 45818   120 540,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 196,0000  
Физическим лицам 45915 6 296,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4 754,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 781,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 889,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 133,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 696,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 590,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34,0000
Требования по получению процентов 47427 14 452,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 750,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   45,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 513,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 064,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 055,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 757,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 699,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 734,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   295,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 625,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   787,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   158,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 521,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 327 346,0000  
Земля 60404 25,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 344,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 142,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 341,0000  
Материалы 61008 2 243,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 106,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 536,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   103,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 089,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   442 888,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 305,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   35 056,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   10 829,0000
Расходы 70606 473 368,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 222,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 444,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 6 849,0000  
Налог на прибыль 70611 1 116,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 47 864,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 150 528,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 745,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 732 113,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 180,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 250,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   101 234,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 369 587,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 826,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   25 142,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 112 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 107,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 850,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 890 705,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 737 524,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 626,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 322 919,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   628,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   285 369,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   37 550,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 902,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 663,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 250,0000