×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   35 114,0000
Нераспределенная прибыль 10801   785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 127,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 797,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 280,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 320,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 937,0000  
Резервы на возможные потери 30126   116,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 278,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 241,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 569,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 953,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   41,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 403,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   12 912,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 20 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 609,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Некоммерческие организации 40603   1 087,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   382,0000
Коммерческие организации 40702   274 093,0000
Некоммерческие организации 40703   8 912,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 531,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   312,0000
Физические лица 40817   68 589,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   88,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 725,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   86 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   86 550,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 777,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 852,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   443 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   330 703,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 812,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 091,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 677,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 121 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 421,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 172 903,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 58 455,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 842,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 869,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 684,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 021,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 22 476,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 678,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 031,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 281 789,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 077,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71 543,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 945,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 875,0000  
Физическим лицам 45815 154 577,0000  
Резервы на возможные потери 45818   106 349,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 214,0000  
Физическим лицам 45915 5 914,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 669,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 781,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 355,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 219,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 472,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 511,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65,0000
Требования по получению процентов 47427 14 245,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 752,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 301,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 053,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 062,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 275,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 850,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 128,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 379,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   147,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 894,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 358,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   792,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   121,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 690,0000  
Резервы на возможные потери 60324   44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 252,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 173,0000  
Нематериальные активы 60901 41,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 509,0000  
Материалы 61008 2 067,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 954,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 110,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 163,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   185 565,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 079,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 068,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   128,0000
Расходы 70606 205 198,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 161,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 603,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 98,0000  
Налог на прибыль 70611 852,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31 909,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 325 058,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 544,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   10 445,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 383 639,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 300,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   117 282,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 107 334,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 826,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   24 664,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101 819,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 483,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 860,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 537 371,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 622 557,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 103 063,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   67 072,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   35 991,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 902,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91 911,0000