×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   8 912,0000
Нераспределенная прибыль 10801   34 202,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 669,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 828,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 191 927,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 640,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   575,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 742,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 262,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 706,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 024,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 80 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 157 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 873,0000  
Резервы на возможные потери 32211   30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 543,0000
Коммерческие организации 40702   389 522,0000
Некоммерческие организации 40703   10 304,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 515,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   314,0000
Физические лица 40817   66 229,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   249,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   19 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   131 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   45 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 056,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   501 595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   292 588,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 643,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 652,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 101,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 680,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 778,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 801,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 695,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 528,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 015,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 317 227,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 392,0000  
Резервы на возможные потери 45515   78 739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 512,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 394,0000  
Физическим лицам 45815 133 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 107,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 249,0000  
Физическим лицам 45915 5 244,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 965,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 694,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 732,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   796,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 478,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 500,0000  
Резервы на возможные потери 47425   35 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 15 408,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 361,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 418,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 60 339,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 082,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   127,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 749,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 965,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   798,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 736,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 323 958,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 287,0000  
Нематериальные активы 60901 45,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 387,0000  
Материалы 61008 1 749,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 849,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 110,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   80,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 748,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   590 339,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 579,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   78 899,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   10 076,0000
Расходы 70606 590 639,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 796,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 79 412,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 5 517,0000  
Налог на прибыль 70611 10 899,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 792,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 281 081,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 765,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 395 627,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   350,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   137 408,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 104 731,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   22 386,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 692,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 531,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 070,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 606,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 563 577,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 539 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 91 984,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   67 072,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   24 912,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 652,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 659,0000