×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   8 912,0000
Нераспределенная прибыль 10801   34 657,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 556,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 874,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 203,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 673,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 834,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 316,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 213,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 436,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 604,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   39,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 67,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 205,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 205,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   64,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 64,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   52 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 112 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 017,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   307,0000
Коммерческие организации 40702   186 292,0000
Некоммерческие организации 40703   7 848,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 121,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 107,0000
Физические лица 40817   48 292,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   401,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   111 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   35 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 568,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   342 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   311 487,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 067,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 033,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 109,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   95,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   226,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 409,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 591,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 100,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 32 235,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 743,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 289,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384 592,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 759,0000  
Резервы на возможные потери 45515   83 865,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 937,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 144,0000  
Физическим лицам 45815 102 720,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85 891,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 274,0000  
Физическим лицам 45915 4 633,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 301,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 40,0000  
Резервы на возможные потери 47108   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 000,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 770,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   657,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 561,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 452,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 599,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   815,0000
Требования по получению процентов 47427 15 770,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 317,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   381,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 035,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 380,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 136,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 586,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 587,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   825,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 702,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 095,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 151,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 358,0000  
Материалы 61008 1 216,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 797,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 032,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   68,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 295,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   355 015,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   277,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   60 764,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   3 067,0000
Расходы 70606 354 841,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 292,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 60 626,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 622,0000  
Налог на прибыль 70611 5 444,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 406,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 327 728,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 765,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 463 366,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   80 853,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 353 133,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 600,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 365,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 348,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 946,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 055,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 244,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 569 390,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 819 130,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 103 694,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   83 426,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 268,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 300,0000