×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   8 912,0000
Нераспределенная прибыль 10801   34 663,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 238,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 833,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 320,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 840,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 238,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 677,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 259,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 501,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 377,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   53,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 80,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54 934,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 934,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   63,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 63,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   52 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 47 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 503,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   273,0000
Коммерческие организации 40702   213 894,0000
Некоммерческие организации 40703   8 504,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 084,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 107,0000
Физические лица 40817   48 203,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   390,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   108 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   35 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 908,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 993,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60 147,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   319 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   313 691,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 161,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 974,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   75,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   199,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 230,0000  
Резервы на возможные потери 45115   57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 870,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 636,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 994,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 32 360,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 728,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 660,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 32 297,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 246,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 006,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 400 249,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 949,0000  
Резервы на возможные потери 45515   86 133,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 367,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 075,0000  
Физическим лицам 45815 98 692,0000  
Резервы на возможные потери 45818   83 289,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 516,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 264,0000  
Физическим лицам 45915 4 873,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 119,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 40,0000  
Резервы на возможные потери 47108   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 026,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 733,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   530,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 748,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 657,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 006,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   241,0000
Требования по получению процентов 47427 15 843,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 300,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   341,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 755,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 800,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 258,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   281,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 552,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 092,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   836,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 843,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 126,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 393,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 151,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 342,0000  
Материалы 61008 1 075,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 765,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 032,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   59,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 307,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   310 123,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   277,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   54 664,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 679,0000
Расходы 70606 310 288,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 252,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 54 433,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 251,0000  
Налог на прибыль 70611 12,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 254,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 330 188,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 765,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 508 301,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   68 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 290 725,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 600,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 646,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 391,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 980,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 952,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 350,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 603 385,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 754 111,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 105 861,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   86 277,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   19 584,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 300,0000