×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143 076,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   34 678,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 634,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 222,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 162,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 572,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 116,0000  
Резервы на возможные потери 30126   15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 895,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 134,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 550,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 809,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   56,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 54,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   67 570,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 570,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   52 000,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 142 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 211,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 688,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   549,0000
Коммерческие организации 40702   181 193,0000
Некоммерческие организации 40703   8 733,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 426,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 143,0000
Физические лица 40817   38 943,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   552,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   107 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   35 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   837,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   256 569,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   334 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 169,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 015,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 513,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 193 023,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 325,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 801,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 856,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 185,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 447,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 42 532,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 216,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 183,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 441 853,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   88 662,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 440,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 895,0000  
Физическим лицам 45815 84 695,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72 324,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 80,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 508,0000  
Физическим лицам 45915 2 840,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 707,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 40,0000  
Резервы на возможные потери 47108   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 515,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 374,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 123,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 239,0000  
Резервы на возможные потери 47425   29 425,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   148,0000
Требования по получению процентов 47427 16 870,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 251,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   526,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 431,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 263,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 983,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 648,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 620,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 634,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   875,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 327 116,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 151,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 333,0000  
Материалы 61008 944,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 699,0000  
Внеоборотные запасы 61011 283,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   17,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   55,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 546,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   130 746,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   91,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   35 846,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   2 525,0000
Расходы 70606 146 790,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 252,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 35 832,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 088,0000  
Налог на прибыль 70611 5,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   999,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 147 663,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 177,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 765,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 370 334,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   108 641,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 531 179,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 600,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   25 173,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 554,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 358,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 306,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 359,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 512 179,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 884 867,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 65 935,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   40 857,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   25 078,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 300,0000