×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   138 209,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   34 993,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 233,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 111,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 008,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 771,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 123,0000  
Резервы на возможные потери 30126   91,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 991,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 285,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   53,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 77,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 814,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 814,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 800,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 115 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 910,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 088,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   422,0000
Коммерческие организации 40702   329 452,0000
Некоммерческие организации 40703   7 706,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 501,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 218,0000
Физические лица 40817   48 005,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   77,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   238,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 41807   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   24 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   39 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   74 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   35 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 765,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 094,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   411 777,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 958,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 083,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   94,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 512,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 217 908,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 055,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 219,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 561,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 22 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 493,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 359,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 52 131,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 572,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 181 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 485 187,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 199,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74 240,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 613,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 387,0000  
Физическим лицам 45815 70 408,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 654,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 184,0000  
Физическим лицам 45915 1 895,0000  
Резервы на возможные потери 45918   991,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 589,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 443,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   272,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 376,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 974,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 517,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 15 654,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 202,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   366,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 839,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 832,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 620,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 811,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   891,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 832,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 321 653,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 160,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 303,0000  
Материалы 61008 882,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 106,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 283,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 493,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   53,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 243,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 799,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   636 826,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   118,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   42 559,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   6 831,0000
Расходы 70606 617 734,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 483,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 42 783,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 4 997,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 125 923,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 419,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 765,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 409 483,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 205,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   73 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 2 733,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 451 553,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 600,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   26 363,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 024,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 950,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 416,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 291,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 518 872,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 777 581,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 53 684,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   40 857,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 827,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 300,0000