×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 962,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   732,0000
государственным организациям 10203   314,0000
негосударственным организациям 10204   46 245,0000
физическим лицам 10205   20 282,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   785,0000
физическим лицам 10305   1 222,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   3 586,0000
Фонды специального назначения 10702   464,0000
Фонды накопления 10703   14 662,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 046,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 480,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 205,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 729,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 18,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 160,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 269,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 642,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 592,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 318,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 402,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 099,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   59,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   970,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 191,0000
Коммерческие организации 40702   44 546,0000
Некоммерческие организации 40703   3 760,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 741,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 064,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   110,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   22 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   63 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 845,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 671,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 244,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   132,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 250,0000  
Резервы на возможные потери 44615   152,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 646,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 730,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 591,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 141 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 415,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 053,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 829,0000  
Резервы на возможные потери 45415   528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 637,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 690,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 277,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 173,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 694,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 492,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 023,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 161,0000  
Физическим лицам 45815 4 910,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 671,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 115,0000  
Физическим лицам 45915 382,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 111,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 208,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   837,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   367,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   498,0000
Требования по прочим операциям 47423 347,0000  
Резервы на возможные потери 47425   320,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   81,0000
Требования по получению процентов 47427 124,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 621,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 918,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 49,0000  
Резервы на возможные потери 47804   49,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 977,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 370,0000  
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 38,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   470,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 159,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 156,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 153,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 618,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 700,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   281,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   484,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 253,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 187,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 974,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 547,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 308,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 493,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 304,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 336,0000  
Материалы 61008 191,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 411,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 636,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   288,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 601,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 424,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 839,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 33 620,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 524,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 396 362,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 207,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43 337,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 082,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 123,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 343 407,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 416 569,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 799,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 50,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   42,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 454,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 679,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49 094,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 69 963,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 923,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 373 567,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 41 575,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   39 107,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 468,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 617,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 711,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   36 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   911,0000