×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   138 209,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   39 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 223,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 653,0000  
Денежные средства в пути 20209 974,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 14 740,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 006,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 429,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 443,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 759,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 006,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 918,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 012,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 191,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   139 696,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 139 696,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   116 352,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 116 352,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 757,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   60 914,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 116,0000
Коммерческие организации 40702   394 150,0000
Некоммерческие организации 40703   8 547,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 343,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 502,0000
Физические лица 40817   43 070,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   97,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   82,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   379,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 181,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   16 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   18 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   23 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   63 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   93 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   40 917,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 928,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   203 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   532 048,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 559,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 481,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 092,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   20,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 959,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 892,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 152,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 237 162,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 322,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 417,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 517,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 51 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 968,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 62 325,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 321,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233 238,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 535 832,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 436,0000  
Резервы на возможные потери 45515   72 852,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 273,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 893,0000  
Физическим лицам 45815 61 877,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 715,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 66,0000  
Физическим лицам 45915 1 301,0000  
Резервы на возможные потери 45918   804,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 512,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 717,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   441,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 155,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 158,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 303,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 587,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 15 610,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 350,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   25,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   593,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 236,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 650,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 413,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 983,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 479,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 961,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   935,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 463,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 317 891,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 541,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 288,0000  
Материалы 61008 889,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 124,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 283,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   55,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 270,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 038,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   482 089,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   118,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   24 127,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   4 338,0000
Расходы 70606 469 196,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 143,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 24 106,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 3 522,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 140 492,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 482,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 135,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 858,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 515 737,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   592,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 007,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   116 370,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 691 839,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 494,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 125,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 284,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 478,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 425,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 636,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 678 324,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 038 082,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 95 351,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   82 276,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13 075,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 300,0000