×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 962,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   732,0000
государственным организациям 10203   343,0000
негосударственным организациям 10204   46 216,0000
физическим лицам 10205   20 282,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   785,0000
физическим лицам 10305   1 222,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   3 586,0000
Фонды специального назначения 10702   872,0000
Фонды накопления 10703   14 662,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 577,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 859,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 299,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 795,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 20,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 360 365,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 572,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 772,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 976,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 305,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 382,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   430,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 322,0000  
Резервы на возможные потери 32015   23,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   3 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   69,0000
Некоммерческие организации 40503   22,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   301,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 003,0000
Коммерческие организации 40702   187 623,0000
Некоммерческие организации 40703   4 583,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 086,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 097,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   31,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   22 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   18 845,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 395,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   531,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   296,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   159,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 667,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 898,0000  
Резервы на возможные потери 44915   214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 396,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 344,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 583,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 088,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 911,0000  
до востребования 45209 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 268,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 767,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 350,0000  
Кредиты до востребования 45409 379,0000  
Резервы на возможные потери 45415   556,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 012,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 202,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 017,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 813,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 168,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 566,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 906,0000  
Физическим лицам 45815 4 575,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 059,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 115,0000  
Физическим лицам 45915 384,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 158,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   915,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   252 218,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   316,0000
Требования по прочим операциям 47423 193,0000  
Резервы на возможные потери 47425   469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   110,0000
Требования по получению процентов 47427 1 338,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 815,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 024,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 148,0000  
Резервы на возможные потери 47804   148,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 977,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 370,0000  
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   470,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 315,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 153,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 504,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 409,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   557,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   928,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 502,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 754,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 304,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 360,0000  
Материалы 61008 293,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 316,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 636,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   286,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 002,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 615,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 385,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 33 620,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 385 779,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 43 357,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 306,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 207 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 446 315,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 833,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 200,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 433,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 215,0000  
Арендованное другое имущество 91504 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 184,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 448,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 143 168,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 104 077,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 853,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 381 542,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 962,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 62 264,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 513,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   62 740,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   6 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 617,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 714,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   36 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   911,0000