×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   138 209,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   38 780,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 527,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 427,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 194,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 147,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 482,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 130,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 512,0000  
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 045,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 241,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 270,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 575,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   109,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 256,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 519,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 519,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   92 071,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 92 071,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 712,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   74 490,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 216,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 232,0000
Коммерческие организации 40702   269 705,0000
Некоммерческие организации 40703   15 479,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 116,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56,0000
Физические лица 40817   45 169,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   96,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 830,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   16 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   18 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   23 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   112 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   155 672,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 731,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   507 268,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 872,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 231,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 030,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   303,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 311,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 197 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 68 876,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 30 172,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 434,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 824,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 885,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 52 428,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 542,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 774,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 273 546,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 480 388,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 618,0000  
Резервы на возможные потери 45515   62 381,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 730,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 378,0000  
Физическим лицам 45815 56 855,0000  
Резервы на возможные потери 45818   44 413,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 74,0000  
Физическим лицам 45915 1 098,0000  
Резервы на возможные потери 45918   473,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 006,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 280,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 018,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 118,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 15 578,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 284,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 72,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 612,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 48,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 460,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 091,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 304,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 451,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 401,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 306 973,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 719,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 091,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 363,0000  
Материалы 61008 1 088,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 162,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 283,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   64,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 680,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 103,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   242 645,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   103,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   10 596,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   92,0000
Расходы 70606 232 379,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 100,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 89,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118 108,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 632,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   9 765,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 470 068,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   160 845,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 674 455,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 144,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   35 814,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 198,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 338,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 644,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 677 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 951 249,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 33 075,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 407,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 668,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 307,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000