×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   138 209,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   23 267,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 054,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 798,0000  
Денежные средства в пути 20209 710,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 148,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 782,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 881,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 912,0000  
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 934,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 050,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   74 541,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 248,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 999,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 999,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 452,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 452,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 709,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 898,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 426,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 140,0000
Коммерческие организации 40702   295 321,0000
Некоммерческие организации 40703   10 040,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 841,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56,0000
Физические лица 40817   44 812,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   186,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   729,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   12 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   18 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   23 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   125 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   60 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   185 534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   507 817,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 634,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 388,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   300,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 809,0000  
на срок до 30 дней 45203 31 837,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 609,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 284,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 44 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 52 358,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 497,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 791,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 277 572,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 457 076,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 149,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 627,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 658,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 258,0000  
Физическим лицам 45815 53 992,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 540,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 85,0000  
Физическим лицам 45915 938,0000  
Резервы на возможные потери 45918   415,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 063,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 467,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 514,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 713,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 13 634,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 267,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 69,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 777,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 233,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 581,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 231,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 147,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 088,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   300,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 408,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 393,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 306 730,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 978,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 307,0000  
Материалы 61008 1 086,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 079,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 283,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 681,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   30 466,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 541,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 887,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   181 253,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   100,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 937,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   75,0000
Расходы 70606 180 698,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 31,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 638,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 72,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 104 920,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 007,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   7 625,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 368 482,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 648,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   127 869,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 507 107,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 132,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   36 114,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 212,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 352,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 646,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 544 004,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 774 521,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 33 191,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 407,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 784,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 300,0000