×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   138 209,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801   23 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 844,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 863,0000  
Денежные средства в пути 20209 430,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 156,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 256,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 674,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 940,0000  
Резервы на возможные потери 30126   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 055,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 803,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 973,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 396,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 96,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 471,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 471,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   106 348,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 106 348,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 705,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 395,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 485,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   693,0000
Коммерческие организации 40702   316 206,0000
Некоммерческие организации 40703   9 301,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 410,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56,0000
Физические лица 40817   49 063,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   63,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   290,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   817,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   12 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   18 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   33 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   60 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   163 670,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   522 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 984,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 239,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   341,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 065,0000  
Резервы на возможные потери 45115   81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 028,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 599,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 183 542,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 622,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 510,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 291,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 130,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 52 256,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 286 610,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 445 778,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 321,0000  
Резервы на возможные потери 45515   59 411,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 758,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 152,0000  
Физическим лицам 45815 51 896,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 298,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 83,0000  
Физическим лицам 45915 769,0000  
Резервы на возможные потери 45918   282,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 822,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   228,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 025,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 714,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 717,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 13 861,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 251,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 73,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 554,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 036,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 846,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 517,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 929,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 521,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 325,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   303,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   41,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 365,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 306 632,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 840,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 115,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 237,0000  
Материалы 61008 1 010,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 945,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 283,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 674,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   30 466,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 973,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 887,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   133 712,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   100,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 493,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   61,0000
Расходы 70606 133 918,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 297,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 49,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 109 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 627,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   6 125,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 308 809,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   275,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 743,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   128 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 450 579,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 423,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 132,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   36 114,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 523,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 358,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 653,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 483 843,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 715 150,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 35 186,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 407,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   9 779,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 300,0000