×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 179,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Фонды специального назначения 10702   1 570,0000
Фонды накопления 10703   22 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 960,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 525,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 144,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 127,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 474,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 758,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 245,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 574,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 952,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   212,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 165,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 284,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 284,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   114 547,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 114 547,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 115 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 736,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 729,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 748,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 012,0000
Коммерческие организации 40702   392 307,0000
Некоммерческие организации 40703   6 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 120,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56,0000
Физические лица 40817   44 250,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   608,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   279,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   9 300,0000
на срок свыше 3 лет 41807   18 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   27 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   64 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   60 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 824,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   140 590,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   542 460,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   399,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   12 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   108,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   72,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   164,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 487,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 563,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 183 439,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 53 579,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 653,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 38 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 50 210,0000  
Резервы на возможные потери 45415   953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 348 592,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 476 442,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 296,0000  
Резервы на возможные потери 45515   49 616,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 254,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000  
Физическим лицам 45815 44 626,0000  
Резервы на возможные потери 45818   42 174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 358,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 239,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   397,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 207,0000
Требования по прочим операциям 47423 762,0000  
Резервы на возможные потери 47425   767,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 015,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 373,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 239,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 171,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 439,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 439,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 425,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 684,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 950,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   304,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 365,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 836,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 297,0000  
Материалы 61008 1 047,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 280,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 284,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 876,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 920,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 130,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 881,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 167 241,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 438,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 830,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 233 811,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 130 258,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   166 541,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 768,0000  
Арендованное другое имущество 91504 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 368,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 840,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 172 979,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 706 237,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 32 421,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   25 408,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 013,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 314,0000