×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 962,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   732,0000
государственным организациям 10203   343,0000
негосударственным организациям 10204   46 409,0000
физическим лицам 10205   20 089,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   785,0000
физическим лицам 10305   1 222,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   205,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   3 586,0000
Фонды специального назначения 10702   483,0000
Фонды накопления 10703   9 114,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 356,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 491,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 138,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 474,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 42,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 063,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 747,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 958,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 352,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 269,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 426,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   119,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 839,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42,0000
Некоммерческие организации 40503   25,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   480,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21,0000
Коммерческие организации 40702   41 564,0000
Некоммерческие организации 40703   1 969,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 955,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   206,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 732,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 003,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 653,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 687,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 719,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 646,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   156,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 937,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 259,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 396,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 916,0000  
до востребования 45209 16 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 214,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 161,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 278,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 149,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 963,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 562,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 254,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 372,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 201,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 028,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 906,0000  
Физическим лицам 45815 2 340,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 347,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 115,0000  
Физическим лицам 45915 389,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 081,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 121,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   546,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   755,0000
Требования по прочим операциям 47423 95,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 091,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   466,0000
Требования по получению процентов 47427 1 031,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 012,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 370,0000  
Прочих резидентов 50706 1 312,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   824,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 500,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 136,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 479,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 991,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 203,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   525,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 516,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   381,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   817,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 532,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   135,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 944,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 134,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 892,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 409,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 454,0000  
Материалы 61008 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 272,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 681,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 88,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   194,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 464,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 883,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 643,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 33 620,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 919,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 309 207,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 58 276,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 086,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 606,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 212 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 323 022,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 437,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 250,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 881,0000  
Арендованное другое имущество 91504 296,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 979,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 144 036,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 102 248,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 773,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 210 333,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 225,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 253,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000