×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 179,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Фонды специального назначения 10702   1 827,0000
Фонды накопления 10703   22 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 375,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 451,0000  
Денежные средства в пути 20209 866,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 197,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 843,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 102,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 367,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 229,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 707,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 967,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   53 091,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 66,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 027,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 027,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   141 539,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 141 539,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   70 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 742,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   173,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 586,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 042,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   655,0000
Коммерческие организации 40702   256 547,0000
Некоммерческие организации 40703   8 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 795,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 429,0000
Физические лица 40817   28 965,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 913,0000
Невыплаченные переводы 40905   240,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   770,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   12 500,0000
на срок свыше 3 лет 41807   15 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   58 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   48 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 880,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   168 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   576 167,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   123,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   48,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 264,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 777,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 926,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 914,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 173,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 611,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 277,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 957,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 40 957,0000  
Резервы на возможные потери 45415   837,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 166,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 379,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 384 267,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 434 510,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 544,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47 080,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 095,0000  
Физическим лицам 45815 41 665,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 639,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 357,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 515,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 808,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   238,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 615,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 004,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   757,0000
Требования по получению процентов 47427 1 524,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 708,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 565,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 171,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 038,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 038,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   880,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 400,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 420,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 216,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 654,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 171,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 857,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   307,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   81,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 565,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 193 177,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 814,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 595,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 346,0000  
Материалы 61008 1 489,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 061,0000  
Внеоборотные запасы 61011 284,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 552,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 299,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 067,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 980,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 745,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 175,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 143 339,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 913,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 543,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 517,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 948,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 159 204,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 210 115,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   138 504,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   494,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 729,0000  
Арендованное другое имущество 91504 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 833,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 788,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 56,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 515,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 691 581,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 31 768,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   26 475,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 293,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 312,0000