×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 962,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   732,0000
государственным организациям 10203   343,0000
негосударственным организациям 10204   47 435,0000
физическим лицам 10205   19 063,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   805,0000
физическим лицам 10305   1 202,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   205,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   3 586,0000
Фонды специального назначения 10702   507,0000
Фонды накопления 10703   9 114,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 397,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 819,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 296,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 212,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 42,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 875,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 507,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 392,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 197,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 198,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   178,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 255,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43,0000
Некоммерческие организации 40503   122,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   353,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45,0000
Коммерческие организации 40702   40 559,0000
Некоммерческие организации 40703   2 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 037,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   206,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 020,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   760,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 417,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 261,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   328,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 391,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   156,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 350,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 824,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   204,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 730,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 664,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 650,0000  
до востребования 45209 16 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 187,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 297,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 951,0000  
Резервы на возможные потери 45415   149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 632,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 606,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 109,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 380,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 307,0000  
Резервы на возможные потери 45515   971,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 532,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 906,0000  
Физическим лицам 45815 2 317,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 442,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 8,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 115,0000  
Физическим лицам 45915 408,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 987,0000  
Резервы на возможные потери 47108   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 70,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 827,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 886,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   560,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   366,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   524,0000
Требования по прочим операциям 47423 330,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 608,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   564,0000
Требования по получению процентов 47427 1 392,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 029,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 370,0000  
Прочих резидентов 50706 1 478,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   990,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 466,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   615,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 175,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 479,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 141,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 203,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   525,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 619,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   220,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 128,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   439,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   741,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 500,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   135,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 757,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 947,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 892,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 409,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 449,0000  
Материалы 61008 145,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 274,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 681,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 88,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   194,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 609,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 749,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 459,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 33 620,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 919,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 285 611,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 51 337,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 086,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 306,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 316 665,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 214,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 360,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 627,0000  
Арендованное другое имущество 91504 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 785,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 139 318,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100 596,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 141 069,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 618,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   57 647,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000