×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 179,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Фонды специального назначения 10702   2 415,0000
Фонды накопления 10703   22 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 601,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 194,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 729,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 400,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 869,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 789,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 155,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 717,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 265,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 252,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 272,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 592,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 592,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   124 418,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 418,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 770,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 124,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 236,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 825,0000
Коммерческие организации 40702   306 867,0000
Некоммерческие организации 40703   11 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 988,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 428,0000
Физические лица 40817   30 995,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 860,0000
Невыплаченные переводы 40905   312,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 791,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   12 500,0000
на срок свыше 3 лет 41807   15 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   55 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   46 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   51 291,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   170 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   591 166,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   8 225,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   48,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 435,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 218 918,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 506,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 090,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 263,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 344,0000  
Резервы на возможные потери 45415   777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 870,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 397 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 338 025,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 207,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 605,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 558,0000  
Физическим лицам 45815 38 117,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 867,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 460,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 505,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 675,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 189,0000  
Резервы на возможные потери 47425   743,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   528,0000
Требования по получению процентов 47427 1 053,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 737,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 943,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 171,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 970,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 637,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 637,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 390,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   123,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 248,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 25,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 278,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   142,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 808,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   343,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 571,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 923,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 294,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 348,0000  
Материалы 61008 1 384,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 482,0000  
Издания 61010 18,0000  
Внеоборотные запасы 61011 284,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 552,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 370,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 800,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 045,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 037,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 225,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 167 018,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 860,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 544,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 819,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 407,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 120 184,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 171 939,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   92 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 413,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 266,0000  
Арендованное другое имущество 91504 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 426,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 183,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 56,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 99 932,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 625 209,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 41 129,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   40 387,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   742,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 005,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 309,0000