×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   1 848,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   732,0000
государственным организациям 10203   457,0000
негосударственным организациям 10204   47 435,0000
физическим лицам 10205   19 063,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   805,0000
физическим лицам 10305   1 202,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   205,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   3 586,0000
Фонды специального назначения 10702   604,0000
Фонды накопления 10703   9 114,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 053,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 979,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 837,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 20,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 43,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 066,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 119,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 454,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 823,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 940,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 19,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   297,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 1 255,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43,0000
Некоммерческие организации 40503   23,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   352,0000
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58,0000
Коммерческие организации 40702   51 116,0000
Некоммерческие организации 40703   2 675,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 218,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 799,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   105,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   28 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 664,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 860,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   146,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 909,0000  
до востребования 45209 18 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 487,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 417,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 102,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 484,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 968,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 324,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 602,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 553,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 055,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 212,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 051,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 678,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 906,0000  
Физическим лицам 45815 3 386,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 531,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 8,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 239,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 115,0000  
Физическим лицам 45915 402,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 46804 0,0000  
Резервы на возможные потери 46808   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 6 036,0000  
Резервы на возможные потери 47108   60,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 66,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   16 567,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 651,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   540,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   119,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   423,0000
Требования по прочим операциям 47423 140,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 540,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   864,0000
Требования по получению процентов 47427 1 123,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 887,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 404,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 255,0000  
Прочих резидентов 50706 1 478,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   875,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 457,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   615,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 359,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 416,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 479,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 450,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 148,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 030,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 197,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   525,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   280,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 242,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 157,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   456,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   492,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 142,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 562,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   135,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 757,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 947,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 700,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 188,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 409,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 0,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   0,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 467,0000  
Материалы 61008 474,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 277,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 720,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 116,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   194,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 115,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 835,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 066,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 424,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 33 620,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 158,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 329 444,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 51 457,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   446,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 311,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 841,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 287 865,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 250,0000  
Арендованное другое имущество 91504 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 772,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 139 175,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100 415,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 148 639,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 57 618,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   57 656,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000