×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 474

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   158 251,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   35 179,0000
Эмиссионный доход 10602   12 134,0000
Резервный фонд 10701   7 913,0000
Фонды специального назначения 10702   2 590,0000
Фонды накопления 10703   22 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 773,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 755,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 444,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 119,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 628,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 589,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 124,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 511,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 083,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 880,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30 846,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   24,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 91,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 104,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 104,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   120 587,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 120 587,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 135,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 55 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 768,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 593,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   39,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 882,0000
Коммерческие организации 40702   290 828,0000
Некоммерческие организации 40703   11 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 061,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 577,0000
Физические лица 40817   38 732,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 020,0000
Невыплаченные переводы 40905   571,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 759,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   12 500,0000
на срок свыше 3 лет 41807   15 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   55 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   46 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 885,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   569 243,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   10 669,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   342,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 227,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 840,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 193,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 309,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 453,0000  
Резервы на возможные потери 45415   583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 455,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 401 181,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 285 583,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 366,0000  
Резервы на возможные потери 45515   57 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 078,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 36 685,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 709,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 357,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 369,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 399,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 669,0000  
Резервы на возможные потери 47425   936,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   400,0000
Требования по получению процентов 47427 1 052,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 324,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 565,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 045,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 171,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 119,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 434,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 433,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   495,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 389,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 352,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 188,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 477,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 115,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   343,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 930,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 244,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 272,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 348,0000  
Материалы 61008 1 330,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 143,0000  
Внеоборотные запасы 61011 284,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 552,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 424,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 934,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 464,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 403,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 176 362,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 020,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19 544,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 029,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 970,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 065 523,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 100 361,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   108 639,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 412,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 266,0000  
Арендованное другое имущество 91504 540,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 117,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 425,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 179,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 56,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 118 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 501 995,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 44 004,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   43 643,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   361,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 306,0000