×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»
Регистрационный номер 469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   13 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   2 025,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   1 652,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 108,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 557,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 296,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   22 343,0000
Некоммерческие организации 40703   17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 758,0000
Физические лица 40817   638,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   674,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 580,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 799,0000  
Резервы на возможные потери 45515   230,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 177,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   69,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   206,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 49,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 117,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 331,0000  
Амортизация основных средств 60601   806,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 105,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 203,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 195,0000
Другие доходы 70107   922,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 751,0000  
Другие расходы 70209 624,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 576,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 633,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 170 367,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 550,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 027,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 327,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 425,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   235 093,0000