×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»
Регистрационный номер 469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   13 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   2 025,0000
Фонды специального назначения 10702   525,0000
Фонды накопления 10703   1 652,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 462,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 584,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 615,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   283,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   8 585,0000
Некоммерческие организации 40703   322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   781,0000
Физические лица 40817   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 465,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 680,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   562,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 357,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 516,0000  
Амортизация основных средств 60601   591,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 174,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 156,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   416,0000
Другие доходы 70107   685,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 261,0000  
Другие расходы 70209 642,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   578,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 221,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 767 921,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 110,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 722,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 377,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 425,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 206,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 818 164,0000