×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»
Регистрационный номер 469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   13 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   2 025,0000
Фонды специального назначения 10702   535,0000
Фонды накопления 10703   334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 958,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 299,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 874,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   290,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   22 965,0000
Некоммерческие организации 40703   341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 461,0000
Физические лица 40817   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 262,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 382,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 580,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 680,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 308,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   42,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   184,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 499,0000  
Амортизация основных средств 60601   519,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 63,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   505,0000
Другие доходы 70107   290,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 255,0000  
Другие расходы 70209 124,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 505,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 655,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 284,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 440,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 997,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 377,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 425,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 206,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   104 134,0000