×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»
Регистрационный номер 469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   13 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   2 008,0000
Фонды специального назначения 10702   21,0000
Фонды накопления 10703   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 397,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 129,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 657,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   36 983,0000
Некоммерческие организации 40703   392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   605,0000
Физические лица 40817   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 505,0000  
Резервы на возможные потери 45415   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 267,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 920,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 680,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 393,0000  
Резервы на возможные потери 51510   54,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 505,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   322,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 322,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 132,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   178,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 945,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 482,0000  
Амортизация основных средств 60601   460,0000
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 157,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 019,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6,0000
Другие доходы 70107   783,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 580,0000  
Другие расходы 70209 609,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   778,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   789,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 256,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 682,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 532,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 494,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 377,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 425,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 206,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   125 117,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000