×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»
Регистрационный номер 469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   680,0000
физическим лицам 10405   12 820,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 680,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   2 008,0000
Фонды специального назначения 10702   21,0000
Фонды накопления 10703   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 328,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 596,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 470,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   15 155,0000
Некоммерческие организации 40703   203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   364,0000
Физические лица 40817   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 452,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 095,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 393,0000  
Резервы на возможные потери 51510   54,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 824,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 166,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   132,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 945,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 482,0000  
Амортизация основных средств 60601   377,0000
Запасы
Материалы 61008 27,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 172,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   386,0000
Другие доходы 70107   221,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 200,0000  
Другие расходы 70209 199,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   546,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 185,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 997,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 750,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 605,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 425,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 206,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   73 431,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000