×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»
Регистрационный номер 469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   183 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   2 025,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   1 652,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 541,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 291,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 213,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 255,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   70 098,0000
Некоммерческие организации 40703   91,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 813,0000
Физические лица 40817   241,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 225,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 137 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 235,0000  
Резервы на возможные потери 45515   291,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 258,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   81,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   377,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 182,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 660,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 105,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 248,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 219,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 491,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 632,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39,0000
Другие доходы 70107   488,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 928,0000  
Другие расходы 70209 3 019,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 785,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 683,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 670,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 926,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 722,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 192 498,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   303 149,0000