×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк»
Регистрационный номер 469

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   13 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   2 025,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   1 652,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 036,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 261,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 137,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   31 672,0000
Некоммерческие организации 40703   28,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 301,0000
Физические лица 40817   132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   886,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 370,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 760,0000  
Резервы на возможные потери 45515   209,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   74,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   330,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 365,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 342,0000  
Амортизация основных средств 60601   990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 70,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 235,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 99,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 367,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   40,0000
Другие доходы 70107   784,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 038,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 624,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 670,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 683,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 620,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 589,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 600,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 607,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 425,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   90 618,0000