×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (акционерное общество)
Регистрационный номер 456

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   53 165,0000
физическим лицам 10205   6 835,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   231,0000
Резервный фонд 10701   1 055,0000
Фонды специального назначения 10702   11,0000
Фонды накопления 10703   1 728,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 522,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 222,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 343,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   972,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 972,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 950,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 950,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   141,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 093,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   58,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   791,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   634,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14,0000
Некоммерческие организации 40503   36,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 760,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   200,0000
Некоммерческие организации 40603   608,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 706,0000
Некоммерческие организации 40703   1 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 096,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 053,0000  
на срок до 30 дней 45203 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 560,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 192,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 040,0000  
до востребования 45209 5 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 227,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 772,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 523,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 700,0000  
Резервы на возможные потери 45515   473,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 96,0000  
Физическим лицам 45815 151,0000  
Резервы на возможные потери 45818   172,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 236,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   84,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 413,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   360,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 991,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 002,0000  
Земля 60404 27,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 322,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 67,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 24,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 860,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   424,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 306,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 093,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   640,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 577,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 88 691,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   50,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 767,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 414,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 889,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   148 845,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000