×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   25 687,0000
физическим лицам 10405   71 773,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   50 664,0000
Резервный фонд 10701   10 812,0000
Фонды специального назначения 10702   7,0000
Фонды накопления 10703   14 938,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 910,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 335,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 714,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 751,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 697,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 951,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 201,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 565,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 679,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   330,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 776,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   94 935,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 94 935,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   112 952,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 112 952,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 144,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 446,0000
Некоммерческие организации 40603   5 042,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 280,0000
Коммерческие организации 40702   420 184,0000
Некоммерческие организации 40703   24 208,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 904,0000
Физические лица 40817   72 732,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 426,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 555,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 841,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   104 126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   454 887,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 475,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 990,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 145,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 184,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 233 844,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 399 604,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 337,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 229,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 654,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 382,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 666,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 475,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 195 868,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 199 816,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 464,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 880,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 488,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 665,0000  
Физическим лицам 45815 1 177,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 487,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   610,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 787,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 554,0000  
Резервы на возможные потери 47425   867,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   54,0000
Требования по получению процентов 47427 845,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   864,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 631,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 736,0000  
Резервы на возможные потери 47804   385,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 247,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 073,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 084,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 50,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 139,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 782,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   840,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 869,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   29 478,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 409,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 807,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 338,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 048,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   686,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 450,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   102,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 105,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   585,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 348,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 184 030,0000  
Земля 60404 913,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 380,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 306,0000  
Запасы
Запасные части 61002 87,0000  
Материалы 61008 440,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 210,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 411,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 994,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 343,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   823,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 232,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   62,0000
Другие доходы 70107   37 933,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 757,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 008,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 244,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 85,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 800,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 622,0000  
Другие расходы 70209 30 915,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 172,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 996,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 502,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 799 466,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 90 868,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 386,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 233 870,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 547 860,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 706 241,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   77 797,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 053,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 976,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 647,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 078,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 457,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 92 159,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 414 051,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000