×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   25 687,0000
физическим лицам 10405   71 773,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   50 664,0000
Резервный фонд 10701   10 812,0000
Фонды специального назначения 10702   289,0000
Фонды накопления 10703   14 938,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 498,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 582,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 489,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 331,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 312,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 053,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 359,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 676,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 855,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   355,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 733,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 631,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 631,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   167 559,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 167 559,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 154,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   25 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 47,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 493,0000
Некоммерческие организации 40603   5 512,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 326,0000
Коммерческие организации 40702   338 038,0000
Некоммерческие организации 40703   17 430,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 534,0000
Физические лица 40817   101 240,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 216,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   2 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   27 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   27 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   14 382,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 846,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   980,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 993,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   470 434,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   35 249,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 248,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 917,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 146 278,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 209 104,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 366 190,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 594,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 632,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 804,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 808,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 657,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 476,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 186 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 191 184,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 488,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 665,0000  
Физическим лицам 45815 1 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   611,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   315,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000  
Резервы на возможные потери 47425   956,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   72,0000
Требования по получению процентов 47427 1 045,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 037,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 636,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 768,0000  
Резервы на возможные потери 47804   365,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 250,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 098,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 911,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 50,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 506,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 782,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   840,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 049,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 120,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   85,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 050,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 084,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   995,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   811,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 157,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   115,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 300,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 179 788,0000  
Земля 60404 913,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 907,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 341,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 168,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 416,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 037,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 628,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   328,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 218,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   38,0000
Другие доходы 70107   17 070,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 289,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 585,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 493,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 014,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 039,0000  
Другие расходы 70209 14 282,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 172,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 975,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 017,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 777 202,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 111 557,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   999,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 218 790,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 433 758,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 650 684,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   104 315,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 977,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 015,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 545,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 474,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 849,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 118 329,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 220 859,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000