×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   239,0000
негосударственным организациям 10404   33 848,0000
физическим лицам 10405   63 373,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   50 664,0000
Резервный фонд 10701   9 998,0000
Фонды специального назначения 10702   109,0000
Фонды накопления 10703   3 863,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 758,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 617,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 584,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 627,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 263,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 611,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 897,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 316,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 917,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   278,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 863,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   74 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 466,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   58 749,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 749,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 207,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Некоммерческие организации 40503   525,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 098,0000
Некоммерческие организации 40603   13 228,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 060,0000
Коммерческие организации 40702   191 384,0000
Некоммерческие организации 40703   45 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 674,0000
Физические лица 40817   74 613,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   64,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 829,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   277,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   34 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 243,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   111 835,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 098,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   364 744,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 595,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 146 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 325 235,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 763,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 122,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 135,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 110,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 465,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 971,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 602,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 129 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 831,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 364,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 347,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 372,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 665,0000  
Физическим лицам 45815 1 258,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 195,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 48,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 892,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 512,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 952,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 727,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   788,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 172,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 542,0000  
Резервы на возможные потери 47804   607,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 285,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 66,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   119,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 50,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 985,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 955,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 946,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 138,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 446,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 738,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   665,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   820,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 507,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   168,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 554,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 175 899,0000  
Земля 60404 470,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 006,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 269,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 392,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 216,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 556,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 907,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 711,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   598,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 768,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   56,0000
Другие доходы 70107   18 394,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 477,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 389,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 412,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 172,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 635,0000  
Другие расходы 70209 17 620,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   30 100,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 855,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 491,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 926 833,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 80 112,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 905,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 594,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 961 950,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 204 280,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 692,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 690,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 052,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 913,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 907,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 224 157,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29,0000