×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   239,0000
негосударственным организациям 10404   35 503,0000
физическим лицам 10405   61 718,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 652,0000
Резервный фонд 10701   9 998,0000
Фонды специального назначения 10702   106,0000
Фонды накопления 10703   3 863,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 654,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 191,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 622,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 040,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 571,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 757,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 978,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 862,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 957,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   124,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 837,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   69 293,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 293,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   113 572,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 113 572,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 315,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   56 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   37 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 156,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Некоммерческие организации 40503   145,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 076,0000
Некоммерческие организации 40603   624,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   777,0000
Коммерческие организации 40702   145 236,0000
Некоммерческие организации 40703   20 965,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 169,0000
Физические лица 40817   56 148,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   61,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   34 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 610,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   280,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   132 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 728,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   274 389,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 377,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 267,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 392,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 823,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 191 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 302 939,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 560,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 138,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 235,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 838,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 942,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 022,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 563,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 486,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 427,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 912,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 364,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 665,0000  
Физическим лицам 45815 1 360,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 473,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   633,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 676,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   33,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 522,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   178,0000
Требования по получению процентов 47427 1 223,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 233,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 654,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 160,0000  
Резервы на возможные потери 47804   548,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 273,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   119,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 985,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 137,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 435,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   247,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 247,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   449,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 440,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   357,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   357,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 880,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 119,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 514,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   58,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 668,0000  
Земля 60404 470,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 560,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 506,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 1 218,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 134,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 710,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 838,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 589,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 828,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   292,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 584,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   10 154,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 647,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 666,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 876,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 229,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 388,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 548,0000  
Другие расходы 70209 10 940,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 319,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 438,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 025,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 867 555,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 55 450,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 852,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 943 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 264 983,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   62 199,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 376,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 416,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 515,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 391,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 362,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 467,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 165 441,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29,0000