×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
Регистрационный номер 438

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   239,0000
негосударственным организациям 10404   35 503,0000
физическим лицам 10405   61 718,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 652,0000
Резервный фонд 10701   9 998,0000
Фонды специального назначения 10702   637,0000
Фонды накопления 10703   3 863,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 739,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 530,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 061,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 761,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 001,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 299,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 670,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 926,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 265,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   875,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 850,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 166,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   42 767,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 767,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4,0000
Некоммерческие организации 40503   338,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 145,0000
Некоммерческие организации 40603   298,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 555,0000
Коммерческие организации 40702   160 708,0000
Некоммерческие организации 40703   28 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 844,0000
Физические лица 40817   57 469,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   65,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 456,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   24 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 092,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   129 473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   73 677,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   250 537,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 84,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 137,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 376,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 495,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 241 209,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 685,0000  
до востребования 45209 226,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 617,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 137,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 820,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 227,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 163,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 682,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 660,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 991,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 287,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 638,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 208,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 696,0000  
Кредиты до востребования 45508 923,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 328,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 830,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 267,0000  
Резервы на возможные потери 45818   216,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   601,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   331,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   127,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 420,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 585,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   78,0000
Требования по получению процентов 47427 1 208,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 636,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 47804   335,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 082,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 396,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   119,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 985,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 792,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 355,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 435,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 930,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   270,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 270,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   858,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 481,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   763,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   307,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 696,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 971,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   113,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 132,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 385,0000  
Земля 60404 470,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 147,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 417,0000  
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 1 839,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 218,0000  
Издания 61010 6,0000  
Внеоборотные запасы 61011 20,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   50,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 454,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 008,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   500,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 493,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   7 534,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 496,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 786,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 434,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 81,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 289,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 040,0000  
Другие расходы 70209 6 454,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 570,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 242,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 880 413,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 45 399,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 781 381,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 105 119,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 278,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 110,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 733,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 767,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 811,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 865 160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000